Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Redeia Corporación, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 588 | 1 613 | 1 605 | 1 408 | 1 582 | 1 896 | 1 567 | 1 089 | 398 | 424 | 720 | 562 | 918 | 938 | 756 | 1 060 | 829 | 969 | 931 |
| Zmiana (%) | 1,53 | -0,47 | -12,28 | 12,35 | 19,83 | -17,35 | -30,48 | -63,49 | 6,53 | 69,98 | -21,96 | 63,32 | 2,24 | -19,39 | 40,16 | -21,81 | 16,85 | -3,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 272,87 | 336,38 | 146,91 | -16 398,11 | 2 762,90 | -368,84 | -200,98 | 581,19 | 153,45 | -354,83 | -162,60 | -49,36 | -659,37 | 296,13 | 333,08 | 270,02 | -240,01 | -249,74 | 432,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -535 | -565 | -538 | -554 | -1 250 | -2 006 | -1 641 | -571 | 349 | -29 | -749 | -1 352 | -1 583 | -947 | -304 | -362 | -442 | -717 | -537 |
| Zmiana (%) | 5,65 | -4,87 | 3,00 | 125,69 | 60,47 | -18,16 | -65,19 | -161,03 | -108,42 | 2 450,52 | 80,62 | 17,04 | -40,14 | -67,91 | 19,21 | 21,91 | 62,41 | -25,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,89 | -117,87 | -49,20 | 6 448,97 | -2 182,80 | 390,24 | 210,53 | -304,84 | 134,52 | 24,58 | 169,03 | 118,76 | 1 136,91 | -298,96 | -133,86 | -92,29 | 127,90 | 184,97 | -249,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -468 | -569 | 22 | -867 | -280 | -410 | -708 | -330 | -488 | -517 | -418 | -352 | 528 | 324 | -225 | -303 | -733 | -637 | -178 |
| Zmiana (%) | 21,54 | -103,92 | -3 983,56 | -67,70 | 46,54 | 72,57 | -53,41 | 47,92 | 5,84 | -19,14 | -15,71 | -249,89 | -38,52 | -169,36 | 34,57 | 141,93 | -13,08 | -72,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -80,48 | -118,76 | 2,04 | 10 095,80 | -489,09 | 79,85 | 90,84 | -176,05 | -188,31 | 432,63 | 94,31 | 30,92 | -379,09 | 102,39 | -99,10 | -77,13 | 212,11 | 164,16 | -82,61 |
| Przepływy pieniężne | 582 | 479 | 1 093 | -9 | 57 | -514 | -780 | 187 | 259 | -119 | -443 | -1 139 | -139 | 317 | 227 | 393 | -345 | -388 | 215 |
| Zmiana (%) | -17,64 | 127,89 | -100,79 | -766,80 | -997,60 | 51,69 | -124,04 | 38,29 | -146,07 | 270,92 | 157,08 | -87,77 | -327,64 | -28,34 | 72,90 | -187,97 | 12,30 | -155,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
